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元阳县税务局关于原地税2018年度预算执行情况的分析报告

文章来源:元阳县税务局发布日期:2018-10-10浏览次数:

一、总体情况

(一)可用经费情况

1.2018年年初结转经费─其他资金结转316537.72元,其中:银行存款274932.03元、其他应收款41605.69元。

2.截至第三季度末,取得的各项经费收入合计12517616.41元。其中:财政拨款收入(1)省级财政资金收入11074875.00元。其中:基本支出收入10070775.00(人员经费8768975.00元、日常公用经费1301800.00)。(2)项目支出收入1004100.00元(教育培训项目经费235000.00元、设备购置项目经费265000.00元、代扣代收代征税款手续费241600.00元、系统管理建设经费180000元、乡镇工作岗位补贴82500元)。(3)其他经费收入1442741.41元。其中:非项目资金1316934.41(地方财政拨款收入774193.00元,上级拨入其他收入354000.00元,代征工会经费手续费103766.41元,残保金征收经费、手续费78709.00元,其他收入6266.00);项目资金125807.00元。

3.截至第三季度末,各项经费支出合计10991735.51元。其中:(1)省级财政资金支出9714062.94元。其中:基本支出8938669.76(人员经费支出7961999.55元、日常公用经费支出976670.21)。(2)省级财政资金项目支出775393.18元。(3)其他经费支出1277672.57元(非项目支出1151865.57元、项目支出125807.00元)。

(二)预算执行情况

1.2018年初批复预算数为15934000.00元。其中:(1)省级财政安排基本支出预算资金10897000.00元;(2)单位自筹安排的资金支出2208400.00元;(3)省级财政安排项目预算资金680000.00元;(4)单位自筹安排的项目支出2148600.00元。

2.截至第三季度末,省级财政安排项目预算资金680000.00元已全部到位,资金到位率100%,到位项目资金目前已支出479698.00元,结余资金200302.00元,到位资金执行率70.54%

二、预算执行情况分类分析

(一)基本支出预算分析

1.2018年初省级财政批复的基本支出预算数收入10897000.00元,与上年基本支出预算数9930700.00元,同比增加966300.00元,增长9.73%。增长的主要原因是:(12018年工资福利支出9495100.00元,比上年数7937800.00元增加1557300.00元,增长19.62%,主要是2018年奖金预算数比上年数增加1079300.00元。(22018年商品和服务支出1401900.00元,比上年数1397000.00元增加4900.00元,增长0.35%

2.截至第三季度末,已到位的基本支出预算支出情况:(一)工资福利支出7257149.55元,其中:基本工资支出1691364.00元,津贴补贴支出3293629.00元,奖金162482.00元,其他社会保障缴费30591.64元,机关事业单位基本养老保险缴费758868.60元,职业年金缴费32308.56元,职工基本医疗保险缴费456050.67元,公务员医疗补助缴费289186.08元,住房公积金542669.00元。(二)商品和服务支出976670.21元,其中:办公费111508.28元,印刷费10621.00元,水费11316.40元,电费66035.50元,邮电费10523.00元,物业管理费0.00元,差旅费139817.00元,维修(护)费35977.00元,租赁费30000.00元,培训费600.00元,接待费1550.00元,委托业务费13500.00元,公务用车运行维护费44377.03元, 其他交通费用436100.00元,其他商品和服务支出64745.00元。() 对个人和家庭补助  奖励金704850.00元。  

(二)项目预算分析

1.2018年初省级财政批复的项目资金2828600.00元,其中:省级财政项目资金预算680000.00元,其他自筹资金项目预算2148600.00元。截至第三季度末,已到位省级财政项目预算资金680000.00元,已支出省级财政项目经费479698.00元,占年初项目预算的70.54%,已到位项目资金未支出的还有200302.00元。机关内部管理项目经费180000.00元于9月份到帐。

2.截至第三季度末,其他自筹资金项目预算总支出125807.00元。其中:办公设备购置125807.00元。

3.截至第三季度末,未安排项目预算资支出经费主要有机关内部管理项目经费180000.00元,及教育培训项目经费200302.00元。

(三)“三公”经费情况

截至第三季度末,“三公”经费共支出48807.03元,其中:1.因公出国(境)未发生,所以为零;2.公务接待费支出1550.00元,比上年同期数14013.00元减少12463.00元,下降88.94%3.公务用车运行维护费支出47257.03元,比上年同期数56516.00元减少9258.97元,下降16.38%

 

附件:元阳县税务局(原地税)2018年度预算执行情况统计表

 

 

                             元阳县税务局  

2018108

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